Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 71.369.420,45 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,14 % | +11,85 % | +31,05 % | -20,94 % | -23,05 % | -1,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,57 % | +1,40 % | +16,43 % | +5,17 % | -8,79 % | -1,38 % |
| Max Verlust | - | - | -11,10 % | -43,23 % | -61,59 % | - |
| Kurs | 7,74 HKD | 6,49 HKD | 5,75 HKD | 8,78 HKD | 9,53 HKD | 61,38 HKD |
| Hoch | - | - | 75,32 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 46,67 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,87 % | 34,96 % | 29,82 % | 25,91 % |
| Sharpe Ratio | +0,58 | -0,10 | -0,10 | +0,10 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 435.430.581.257 € | 18,00 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 198.948.516.526 € | 9,82 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 111.457.493.352 € | 5,44 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 194.251.155.039 € | 4,36 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 4,09 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 113.023.689.016 € | 3,84 % |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | KYG8208B1014 | 58.885.893.209 € | 2,72 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 229.307.957.205 € | 2,58 % |
| Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 42.702.974.301 € | 2,31 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 60.409.686.393 € | 2,20 % |
| Summe Top 10 | 55,37 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |