Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 341.118.974,46 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL18
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +2,36 % | +3,03 % | +0,37 % | -1,29 % | +2,76 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,28 % | +0,64 % | +1,04 % | -0,89 % | -1,24 % | -0,18 % |
| Max Verlust | - | - | -0,57 % | -5,37 % | -6,89 % | - |
| Kurs | 75,97 € | 74,92 € | - | 77,74 € | - | 76,29 € |
| Hoch | - | - | 76,27 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 74,28 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL185
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,50 % | 1,86 % | 1,47 % | 1,09 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -1,24 | -0,98 | -0,68 |
Zusammensetzung WKN: ETFL18
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL185
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102390 | - | 9,90 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102408 | - | 9,43 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 9,41 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 8,86 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102416 | - | 8,84 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141836 | - | 8,18 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141844 | - | 6,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141851 | - | 6,30 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU22056 | - | 5,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU22049 | - | 5,85 % |
| Summe Top 10 | 79,58 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL18
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,12 EUR |
| 10.04.2024 | 0,18 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,17 EUR |
| Total | 0,63 EUR |
| 10.01.2023 | 0,12 EUR |
| 11.04.2023 | 0,08 EUR |
| 10.07.2023 | 0,12 EUR |
| 10.10.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 10.01.2022 | 0,20 EUR |
| 11.04.2022 | 0,15 EUR |
| 11.07.2022 | 0,16 EUR |
| 10.10.2022 | 0,14 EUR |
| Total | 0,65 EUR |
| 11.01.2021 | 0,14 EUR |
| 12.04.2021 | 0,14 EUR |
| 12.07.2021 | 0,24 EUR |
| 11.10.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 10.01.2020 | 0,17 EUR |
| 14.04.2020 | 0,14 EUR |
| 10.07.2020 | 0,16 EUR |
| 12.10.2020 | 0,15 EUR |
| Total | 0,62 EUR |