Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 84.374.621,65 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,15 % | +1,00 % | +12,18 % | +32,21 % | -29,57 % | +0,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,33 % | -5,28 % | -0,48 % | +23,70 % | -3,15 % | -3,03 % |
| Max Verlust | - | - | -8,29 % | -29,56 % | -61,59 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 81,74 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 62,49 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,56 % | 25,34 % | 29,96 % | 25,01 % |
| Sharpe Ratio | +1,58 | +0,32 | -0,11 | +0,30 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 521.348.851.108 € | 17,97 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 301.511.209.803 € | 13,98 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 227.199.635.794 € | 4,05 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 103.925.109.019 € | 3,32 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 2,97 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 137.925.513.289 € | 2,49 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 247.321.750.445 € | 2,19 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 54.347.942.777 € | 2,15 % |
| BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 96.680.156.088 € | 1,90 % |
| Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 148.745.443.683 € | 1,74 % |
| Summe Top 10 | 52,76 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |