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Börse	Währung	Letzter	Vortag		+/- %	Spanne	Volumen	Zeit	Datum
XETRA	USD	99,30	97,76		1,58	97,25 - 99,30		17:36:19	23.09.2025
NAV	USD	97,92	99,23		-1,32			-	19.09.2025