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| gettex | EUR | 54,24 | 53,99 | 0,45 | 53,77 - 54,24 | 3 | 15:01:36 | 06.01.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 53,73 | 53,91 | -0,33 | 53,73 - 54,00 | 17:25:21 | 06.01.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 53,87 | 53,59 | 0,51 | 53,53 - 54,01 | 21:55:22 | 06.01.2026 | ||
| XETRA | EUR | 53,81 | 54,21 | -0,75 | 53,81 - 54,12 | 17:35:52 | 06.01.2026 | ||
| NAV | USD | 62,89 | 63,53 | -1,00 | - | 02.01.2026 |