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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO V 18/31 FLR |
| ISIN | XS1830004039 |
| WKN | A4D9BG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A4D9BG)
Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9BG bzw. der ISIN XS1830004039. Die Anleihe wurde am 29.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt.