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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,605 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO V DAC |
| Emissionsdatum | 19.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO V 18/31 FLR A |
| ISIN | XS1825533877 |
| WKN | A191MW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A191MW)
Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191MW bzw. der ISIN XS1825533877. Die Anleihe wurde am 19.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Der Kupon der Contego CLO V DAC-Anleihe (A191MW) beträgt 3,605%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.