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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Orbis Securitisation S.A. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2025 |
| Fälligkeit | 11.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ORBIS SECUR. 25/27 MTN |
| ISIN | CH1423100911 |
| WKN | A4D96N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.04.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Orbis Securitisation Anleihe (A4D96N)
Die Orbis Securitisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D96N bzw. der ISIN CH1423100911. Die Anleihe wurde am 11.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Orbis Securitisation-Anleihe (A4D96N) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.07.2025 statt.