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Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe bis 15.04.2038

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WKN A4D76V

ISIN XS3019791857

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.07.2025
Letztes Kupondatum	14.04.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	31.03.2025

Emissionsdaten

Emittent	Penta CLO 2021-2 DAC
Emissionsvolumen*	248.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	31.03.2025
Fälligkeit	15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am	31.03.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)	20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	PENTA C.21-2 25/38FLR A1R
ISIN	XS3019791857
WKN	A4D76V
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2038

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Profil

Über die Penta CLO 2021-2 DAC Anleihe (A4D76V)

Die Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D76V bzw. der ISIN XS3019791857. Die Anleihe wurde am 31.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.