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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 31.03.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Penta CLO 2021-2 DAC |
Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 31.03.2025 |
Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
Sonderkündigungsoption am | 31.03.2025 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | PENTA C.21-2 25/38FLR A1R |
ISIN | XS3019791857 |
WKN | A4D76V |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die Penta CLO 2021-2 DAC Anleihe (A4D76V)
Die Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D76V bzw. der ISIN XS3019791857. Die Anleihe wurde am 31.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.