Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe bis 15.04.2038

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WKN A4D76V

ISIN XS3019791857


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2025
Letztes Kupondatum14.04.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab31.03.2025

Emissionsdaten

EmittentPenta CLO 2021-2 DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.03.2025
Fälligkeit15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am31.03.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePENTA C.21-2 25/38FLR A1R
ISINXS3019791857
WKNA4D76V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2038
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Profil

Über die Penta CLO 2021-2 DAC Anleihe (A4D76V)

Die Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D76V bzw. der ISIN XS3019791857. Die Anleihe wurde am 31.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.