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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,406 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 2021-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.10.2021 |
| Fälligkeit | 06.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.04.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 7 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 7 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 7 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA C.21-2 21/34 FLR B1 |
| ISIN | XS2393698043 |
| WKN | A3KW5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.11.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 2021-2 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KW5X | 04.11.2034 | 2.000% | - |
| A4D79W | 15.04.2038 | 4.459% | - |
| A4D76V | 15.04.2038 | - | - |
| A4D9TY | 15.04.2038 | - | - |
Profil
Über die Penta CLO 2021-2 DAC Anleihe (A3KW5Y)
Die Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW5Y bzw. der ISIN XS2393698043. Die Anleihe wurde am 28.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,40 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe (A3KW5Y) beträgt 4,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2025 statt.