Bank of Montreal-Anleihe: 5,004% bis 27.01.2029
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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 38 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 17 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,004 |
| Rendite in %* | 4,928 |
| Stückzinsen | 0,097 |
| Duration in Jahren | 3,393 |
| Modified Duration | 3,234 |
| Fälligkeit | 27.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.02.2025: 100,27
Kupondaten
| Kupon in % | 5,004 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.01.2025 |
| Fälligkeit | 27.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 27.1.2028 zu 100% und ab 28.12.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.01.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 25/29 FLR MTN |
| ISIN | US06368MJG06 |
| WKN | A4D579 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9277 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,270 vom 03.02.2025
Weitere Anleihen von Bank of Montreal
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZXX | 10.10.2028 | 5.125% | - |
| A3LSPH | 18.12.2028 | 4.537% | - |
| A4D58A | 29.01.2029 | - | - |
| A3LDKF | 01.02.2029 | 2.260% | 0,884% |
| A3LZWT | 24.05.2029 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5037 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6516 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9252 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A4D579)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D579 bzw. der ISIN US06368MJG06. Die Anleihe wurde am 27.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2025. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A4D579) beträgt 5,004%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,212 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9277%.