Rothesay Life-Anleihe: 7,000% bis 11.09.2034
Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 19 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 18 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 18 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 18 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 6,022 |
| Stückzinsen | 3,133 |
| Duration in Jahren | 4,784 |
| Modified Duration | 4,512 |
| Fälligkeit | 11.09.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 106,40
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
| Fälligkeit | 11.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LFE 24/34 FLR |
| ISIN | XS2805330094 |
| WKN | A3LZZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0215 |
| Auf Kündigung | 6,0216 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,400 vom 20.02.2026
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 7,000% bis 11.09.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 106,40 % | 106,40 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 106,40 % | 106,40 % | ±0,00 | |
| ZKB | 106,63 % | 106,63 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa1 | 12.500% |
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Oldenburgische Landesbank | Baa1 | 8.500% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa1 | 8.250% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
Weitere Anleihen von Rothesay Life
mehr Anleihen von Rothesay LifeÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 6,6628 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 5,4231 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 5,1770 | 10.750% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3777 | 10.500% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A3LZZG)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZZG bzw. der ISIN XS2805330094. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LZZG) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,4 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0215%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.