Rothesay Life-Anleihe: 7,734% bis 16.05.2033
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Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 25 128 Nts | DE0001141828 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 21 | Buy |
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 20 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,734 |
| Rendite in %* | 7,113 |
| Stückzinsen | 6,992 |
| Duration in Jahren | 5,048 |
| Modified Duration | 4,712 |
| Fälligkeit | 16.05.2033 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.04.2025: 103,73
Kupondaten
| Kupon in % | 7,734 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.05.2023 |
| Fälligkeit | 16.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.11.2032 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LFE 23/33 |
| ISIN | XS2621758635 |
| WKN | A3LHS9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,1125 |
| Auf Kündigung | 7,1125 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,730 vom 11.04.2025
Rothesay Life Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 109,68 | 110,85 | 17:59:45 |
| Clean | 102,69 | 103,86 | 17:59:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.962,68 € noch 805,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.768,07 €.
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 7,734% bis 16.05.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,88 % | 103,73 % | -0,82 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Barclays | Baa1 | 8.410% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
Weitere Anleihen von Rothesay Life
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R47J | 12.07.2026 | 3.375% | 5,279% |
| A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
| A3LZZG | 11.09.2034 | 7.000% | 6,674% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,0892 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,6214 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8633 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3918 | 11.500% |
| Multitude | 7,9858 | 11.424% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A3LHS9)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHS9 bzw. der ISIN XS2621758635. Die Anleihe wurde am 16.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LHS9) beträgt 7,734%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,88 ergibt sich somit eine Rendite von 7,1125%. Das zuletzt am 31.05.2024 13:33:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.