Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 8 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 6 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 4,782 |
| Stückzinsen | 1,509 |
| Duration in Jahren | 1,081 |
| Modified Duration | 1,032 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 101,79
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.05.2024 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/27 |
| ISIN | US09261XAH52 |
| WKN | A3LYZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7816 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,790 vom 16.02.2026
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,25 | 103,60 | 13:28:02 |
| Clean | 101,74 | 102,09 | 13:28:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Blackstone Secured Lending Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.630,48 € noch 127,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.758,08 €.
Börsenübersicht Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,81 % | 101,78 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 101,78 % | 101,78 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 101,74 % | 101,77 % | -0,03 | |
| ZKB | 101,83 % | 101,82 % | +0,02 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:05:47 | 101,81 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Blackstone Secured Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG4 | 15.02.2027 | 2.125% | - |
| A3K6B9 | 15.02.2027 | 2.125% | 4,537% |
| A3L4Q4 | 13.04.2028 | 5.350% | 4,973% |
| A3KXSK | 30.09.2028 | 2.850% | - |
| A3K6B8 | 30.09.2028 | 2.850% | 5,084% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,8923 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A3LYZP)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZP bzw. der ISIN US09261XAH52. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2024. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A3LYZP) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7816%. Das zuletzt am 23.09.2024 15:53:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.