Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 180 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 70 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 37 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 21 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 4,782 |
| Stückzinsen | 1,509 |
| Duration in Jahren | 1,081 |
| Modified Duration | 1,032 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 101,79
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.05.2024 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/27 |
| ISIN | US09261XAH52 |
| WKN | A3LYZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7816 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,790 vom 16.02.2026
Börsenübersicht Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,78 % | 101,79 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 101,78 % | 101,74 % | +0,04 | |
| Quotrix | 101,77 % | 101,78 % | ±0,00 | |
| ZKB | 101,83 % | 101,82 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Blackstone Secured Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG4 | 15.02.2027 | 2.125% | - |
| A3K6B9 | 15.02.2027 | 2.125% | 4,537% |
| A3L4Q4 | 13.04.2028 | 5.350% | 4,973% |
| A3KXSK | 30.09.2028 | 2.850% | - |
| A3K6B8 | 30.09.2028 | 2.850% | 5,084% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,8923 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A3LYZP)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZP bzw. der ISIN US09261XAH52. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2024. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A3LYZP) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7816%. Das zuletzt am 23.09.2024 15:53:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.