Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,350% bis 13.04.2028
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Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 5.625 ROU 37 EMTN-S | XS2829810923 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 5,687 |
| Stückzinsen | 0,632 |
| Duration in Jahren | 2,696 |
| Modified Duration | 2,551 |
| Fälligkeit | 13.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 98,99
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 13.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.03.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.10.2024 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/28 |
| ISIN | US09261XAJ19 |
| WKN | A3L4Q4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6865 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,990 vom 25.11.2024
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,18 | 100,40 | 17:59:54 |
| Clean | 99,55 | 99,77 | 17:59:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Blackstone Secured Lending Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.507,53 € noch 60,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.567,75 €.
Börsenübersicht Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,350% bis 13.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,22 % | 98,99 % | +0,23 | |
| Frankfurt | 99,08 % | 99,06 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,56 % | 99,33 % | +0,23 |
Weitere Anleihen von Blackstone Secured Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K6B9 | 15.02.2027 | 2.125% | 5,343% |
| A3LYZP | 15.11.2027 | 5.875% | 5,420% |
| A3KW05 | 30.09.2028 | 2.850% | - |
| A3K6B8 | 30.09.2028 | 2.850% | 5,330% |
| A3KXSK | 30.09.2028 | 2.850% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4910 | 11.730% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A3L4Q4)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4Q4 bzw. der ISIN US09261XAJ19. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2024. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A3L4Q4) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,475 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6865%.