The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,625% bis 22.07.2027
Werbung
The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 13 | Buy |
| 7.75 NZWL 27 Anl | DE000A30VUP4 | 12 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,834 |
| Stückzinsen | 2,078 |
| Duration in Jahren | 1,970 |
| Modified Duration | 1,880 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2025: 99,51
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 MTN |
| ISIN | XS2820321987 |
| WKN | A3LYVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8338 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,510 vom 02.01.2025
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,70 | 102,48 | 17:57:59 |
| Clean | 99,62 | 100,40 | 17:57:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.112,44 € noch 250,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.363,14 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,625% bis 22.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,65 % | 99,51 % | +0,14 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:29 | 99,65 | ||
| 16:34:08 | 99,67 | ||
| 15:18:59 | 99,69 | ||
| 15:00:46 | 99,70 | ||
| 14:39:18 | 99,71 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.117% |
| National Australia Bank | Aa2 | 6.010% |
| UBS | Aa2 | 5.967% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19DTP | 07.06.2027 | 4.000% | - |
| A1G7EF | 19.07.2027 | 3.600% | 3,164% |
| A3L1ZW | 11.09.2027 | 4.000% | - |
| A3K9CB | 15.09.2027 | 4.250% | 4,799% |
| A3LNCV | 18.09.2027 | 3.625% | 2,798% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4061 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 4,1559 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LYVR)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYVR bzw. der ISIN XS2820321987. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LYVR) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,64 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8338%. Das zuletzt am 14.05.2024 09:45:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.