The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 3,625% bis 18.09.2027
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 22 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 12 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 11 | Buy |
| 7.75 NZWL 27 Anl | DE000A30VUP4 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,798 |
| Stückzinsen | 1,053 |
| Duration in Jahren | 2,317 |
| Modified Duration | 2,254 |
| Fälligkeit | 18.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2025: 102,13
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Fälligkeit | 18.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/27 MTN |
| ISIN | XS2687921473 |
| WKN | A3LNCV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7978 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,130 vom 02.01.2025
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,26 | 103,51 | 17:27:08 |
| Clean | 102,21 | 102,46 | 17:27:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.246,00 € noch 105,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.351,27 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 3,625% bis 18.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,21 % | 102,13 % | +0,08 | |
| Frankfurt | 102,18 % | 102,09 % | +0,09 | |
| Quotrix | 101,71 % | 102,13 % | -0,42 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:05 | 102,21 | ||
| 09:14:52 | 102,19 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.117% |
| National Australia Bank | Aa2 | 6.010% |
| UBS | Aa2 | 5.967% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1ZW | 11.09.2027 | 4.000% | - |
| A3K9CB | 15.09.2027 | 4.250% | 4,799% |
| A3K3WY | 10.10.2027 | 3.980% | - |
| A3L4QZ | 17.10.2027 | 4.125% | 4,735% |
| A3LCTV | 11.01.2028 | 5.000% | 4,909% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,5777 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,1161 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0338 | 9.950% |
| Compactor Fastigheter AB | 2,8936 | 9.714% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LNCV)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNCV bzw. der ISIN XS2687921473. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LNCV) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,18 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7978%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.