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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALTERNATIVE Securitisation Fund |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.06.2024 |
| Fälligkeit | 04.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 04.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALT.SEC.FD 24/25 MTN |
| ISIN | XS2826682382 |
| WKN | A3LY62 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 125000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.05.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ALTERNATIVE Securitisation Fund Anleihe (A3LY62)
Die ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY62 bzw. der ISIN XS2826682382. Die Anleihe wurde am 04.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe (A3LY62) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.06.2025 statt.