Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,050% bis 19.04.2027
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 3 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 3 | Buy |
| 3.15 AUT 53 Nts | AT0000A33SK7 | 2 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 2 | Buy |
| 4.5 US Tr Nts 24 | US91282CFX48 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,050 |
| Rendite in %* | 3,381 |
| Stückzinsen | 0,378 |
| Duration in Jahren | 2,043 |
| Modified Duration | 1,976 |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CAD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 101,52
Kupondaten
| Kupon in % | 4,050 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 19.04.2024 |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 24/27 |
| ISIN | CA045167GC14 |
| WKN | A3LXEG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3814 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,520 vom 22.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,68 | 101,88 | 08:18:58 |
| Clean | 101,30 | 101,50 | 08:18:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CAD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.944,92 € noch 25,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CAD also 6.970,80 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,050% bis 19.04.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:18:55 | 101,30 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K34G | 06.04.2027 | 6.314% | 5,538% |
| A3K7XZ | 15.04.2027 | 0.210% | - |
| A3LYWU | 17.05.2027 | 4.235% | - |
| A3K77Y | 27.05.2027 | 4.000% | 4,034% |
| A3K58E | 08.06.2027 | 6.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3612 | 11.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LXEG)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXEG bzw. der ISIN CA045167GC14. Die Anleihe wurde am 19.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LXEG) beträgt 4,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,3 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3814%. Das zuletzt am 16.04.2024 22:23:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.