Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 6,314% bis 06.04.2027
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,314 |
Rendite in %* | 5,538 |
Stückzinsen | 0,806 |
Duration in Jahren | 1,396 |
Modified Duration | 1,323 |
Fälligkeit | 06.04.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 101,68
Kupondaten
Kupon in % | 6,314 |
Erstes Kupondatum | 06.07.2022 |
Letztes Kupondatum | 05.04.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 06.01.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 06.04.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 06.04.2022 |
Fälligkeit | 06.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ASIAN DEV.BK 22/27FLR MTN |
ISIN | US04517PBK75 |
WKN | A3K34G |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Asiatische Entwicklungsbank |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 5,5382 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,680 vom 22.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 102,49 | 102,73 | 17:28:43 |
Clean | 101,68 | 101,92 | 17:28:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.726,12 € noch 76,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.803,07 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 6,314% bis 06.04.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Stuttgart | 101,68 % | 101,68 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LH08 | 30.03.2027 | 2.625% | - |
A3LWDH | 30.03.2027 | 5.620% | - |
A3K7XZ | 15.04.2027 | 0.210% | - |
A3LXEG | 19.04.2027 | 4.050% | 3,381% |
A3LYWU | 17.05.2027 | 4.235% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K34G)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K34G bzw. der ISIN US04517PBK75. Die Anleihe wurde am 06.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K34G) beträgt 6,314%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,68 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5382%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.