Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 6,314% bis 06.04.2027

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WKN A3K34G

ISIN US04517PBK75


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 45 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 18 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,314
Rendite in %* 5,538
Stückzinsen 0,806
Duration in Jahren 1,396
Modified Duration 1,323
Fälligkeit 06.04.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 101,68

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,314
Erstes Kupondatum06.07.2022
Letztes Kupondatum05.04.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin06.01.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.04.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.04.2022
Fälligkeit06.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 22/27FLR MTN
ISINUS04517PBK75
WKNA3K34G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.04.2027

Rendite

Auf Verfall5,5382

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,680 vom 22.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,49 102,73 17:28:43
Clean 101,68 101,92 17:28:43

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.726,12 € noch 76,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.803,07 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K34G)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K34G bzw. der ISIN US04517PBK75. Die Anleihe wurde am 06.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K34G) beträgt 6,314%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,68 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5382%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.