American Express-Anleihe: 5,645% bis 23.04.2027

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WKN A3LX21

ISIN US025816DT39


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American Express Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 48 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 42 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 29 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 28 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,645
Rendite in %* 5,140
Stückzinsen 2,344
Duration in Jahren 0,608
Modified Duration 0,578
Fälligkeit 23.04.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2025: 100,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,645
Erstes Kupondatum23.10.2024
Letztes Kupondatum22.04.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin23.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.04.2024

Emissionsdaten

EmittentAmerican Express Co.
Emissionsvolumen*1.300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.04.2024
Fälligkeit23.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.4.2026 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am25.04.2024

Stammdaten

NameAMER.EXPRESS 24/27 FLR
ISINUS025816DT39
WKNA3LX21
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis23.04.2027

Rendite

Auf Verfall5,1398

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,750 vom 22.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Über die American Express Anleihe (A3LX21)

Die American Express-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX21 bzw. der ISIN US025816DT39. Die Anleihe wurde am 25.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2024. Der Kupon der American Express-Anleihe (A3LX21) beträgt 5,645%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,74 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1398%. Das zuletzt am 14.11.2024 12:23:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.