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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 02.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 24/32 FLR MTN B |
| ISIN | XS2834467271 |
| WKN | A3LW8E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A3LW8E)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW8E bzw. der ISIN XS2834467271. Die Anleihe wurde am 02.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.