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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,180 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 113.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 23/31FLR MTN A1 |
| ISIN | XS2715923459 |
| WKN | A3LQ48 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A3LQ48)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ48 bzw. der ISIN XS2715923459. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 113,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewDay Funding Master Issuer-Anleihe (A3LQ48) beträgt 6,180%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.