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NewDay Funding Master Issuer-Anleihe: 5,763% bis 15.11.2032

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WKN A3L5DU

ISIN XS2909752128

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,763
Erstes Kupondatum16.12.2024
Letztes Kupondatum14.11.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.05.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab05.11.2024

Emissionsdaten

EmittentNewDay Funding Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*21.600.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum05.11.2024
Fälligkeit15.11.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.11.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNEWDAY MI 24/32 FLR MTN B
ISINXS2909752128
WKNA3L5DU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A3L5DU)

Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5DU bzw. der ISIN XS2909752128. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewDay Funding Master Issuer-Anleihe (A3L5DU) beträgt 5,763%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2025 statt.