Metropolitan Bank & Trust-Anleihe: 5,375% bis 06.03.2029
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Metropolitan Bank & Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 17 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 16 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 4,835 |
| Stückzinsen | 0,161 |
| Duration in Jahren | 3,336 |
| Modified Duration | 3,182 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,91
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Bank & Trust Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2024 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | METROBANK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2774954650 |
| WKN | A3LVJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8351 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,910 vom 17.03.2025
Metropolitan Bank & Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,88 | 102,29 | 12:03:15 |
| Clean | 101,72 | 102,13 | 12:03:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Bank & Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.362,85 € noch 14,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.377,59 €.
Börsenübersicht Metropolitan Bank & Trust-Anleihe: 5,375% bis 06.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,74 % | 101,91 % | -0,17 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:02:07 | 101,74 | ||
| 10:02:19 | 101,72 | ||
| 09:37:11 | 101,70 | ||
| 09:31:52 | 101,70 | ||
| 08:46:46 | 101,71 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Bank & Trust
mehr Anleihen von Metropolitan Bank & TrustÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7648 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1802 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Metropolitan Bank & Trust Anleihe (A3LVJV)
Die Metropolitan Bank & Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVJV bzw. der ISIN XS2774954650. Die Anleihe wurde am 06.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Bank & Trust-Anleihe (A3LVJV) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,71 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8351%. Das zuletzt am 15.05.2024 17:06:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.