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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Bank & Trust Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | METROBANK 20/26 REGS |
| ISIN | XS2199718003 |
| WKN | A28ZUK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2026 |
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 214009 | 20.11.2012 | 8.500% | - |
| 917612 | 07.12.2013 | 11.464% | - |
| A3LVJV | 06.03.2029 | 5.375% | 5,072% |
| A3LVJW | 06.03.2034 | 5.500% | 5,406% |
Profil
Über die Metropolitan Bank & Trust Anleihe (A28ZUK)
Die Metropolitan Bank & Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZUK bzw. der ISIN XS2199718003. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Metropolitan Bank & Trust-Anleihe (A28ZUK) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.