Novo Banco-Anleihe: 4,250% bis 08.03.2028
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Novo Banco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,406 |
| Stückzinsen | 3,412 |
| Duration in Jahren | 2,163 |
| Modified Duration | 2,092 |
| Fälligkeit | 08.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 102,52
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 08.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Novo Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Fälligkeit | 08.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVO BANCO 24/28 FLR MTN |
| ISIN | PTNOBIOM0006 |
| WKN | A3LVJC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4058 |
| Auf Kündigung | 3,4058 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,519 vom 26.12.2024
Börsenübersicht Novo Banco-Anleihe: 4,250% bis 08.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,60 % | 102,68 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 102,47 % | 102,55 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 102,33 % | 102,23 % | +0,10 | |
| gettex | 102,52 % | 102,58 % | -0,06 | |
| Lang & Schwarz | 100,36 % | 100,40 % | -0,04 | |
| München | 102,52 % | 102,45 % | +0,07 | |
| Quotrix | 101,97 % | 102,05 % | -0,08 | |
| Stuttgart | 102,47 % | 102,58 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Novo Banco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VLCC | 07.10.2027 | 3.958% | 2,958% |
| A1VLER | 07.10.2027 | 3.488% | - |
| A1928Q | 06.07.2028 | 8.500% | - |
| A1VLCD | 09.10.2028 | 3.488% | - |
| A3L3AU | 09.03.2029 | 3.500% | 3,268% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3313 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,6021 | 10.500% |
Über die Novo Banco Anleihe (A3LVJC)
Die Novo Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVJC bzw. der ISIN PTNOBIOM0006. Die Anleihe wurde am 08.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Novo Banco-Anleihe (A3LVJC) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,519 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4058%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.