Severn Trent Utilities Finance-Anleihe: 4,000% bis 05.03.2034

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WKN A3LVH6

ISIN XS2775728269


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Severn Trent Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 3,703
Stückzinsen 3,222
Duration in Jahren 6,851
Modified Duration 6,606
Fälligkeit 05.03.2034
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 102,28

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum05.03.2025
Letztes Kupondatum04.03.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.03.2024

Emissionsdaten

EmittentSevern Trent Utilities Finance PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.03.2024
Fälligkeit05.03.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am05.03.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am05.03.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSEVERN TR.UT 24/34 MTN
ISINXS2775728269
WKNA3LVH6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.03.2034

Rendite

Auf Verfall3,7025

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,284 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Severn Trent Utilities Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,55 106,49 17:59:27
Clean 102,33 103,27 17:59:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Severn Trent Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.326,80 € noch 322,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.648,99 €.

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Profil

Über die Severn Trent Utilities Finance Anleihe (A3LVH6)

Die Severn Trent Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVH6 bzw. der ISIN XS2775728269. Die Anleihe wurde am 05.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.03.2024. Der Kupon der Severn Trent Utilities Finance-Anleihe (A3LVH6) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,284 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7025%. Das zuletzt am 13.11.2024 17:37:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.