Severn Trent Utilities Finance-Anleihe: 4,625% bis 30.11.2034

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WKN A3LBW5

ISIN XS2560756798


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum30.05.2023
Letztes Kupondatum29.11.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.11.2022

Emissionsdaten

EmittentSevern Trent Utilities Finance PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.11.2022
Fälligkeit30.11.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am30.11.2022
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.11.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSEVERN TR.UT 22/34 MTN
ISINXS2560756798
WKNA3LBW5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.11.2034
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Über die Severn Trent Utilities Finance Anleihe (A3LBW5)

Die Severn Trent Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBW5 bzw. der ISIN XS2560756798. Die Anleihe wurde am 30.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2022. Der Kupon der Severn Trent Utilities Finance-Anleihe (A3LBW5) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt.