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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 38 CLO |
| Emissionsvolumen* | 31.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.08.2019 |
| Fälligkeit | 30.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE 38 19/32 E |
| ISIN | USG9410QAA88 |
| WKN | A3LV9N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2032 |
Analyse und Rating
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Über die Venture 38 CLO Anleihe (A3LV9N)
Die Venture 38 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV9N bzw. der ISIN USG9410QAA88. Die Anleihe wurde am 28.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt.