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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,329 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 38 CLO |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2021 |
| Fälligkeit | 20.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTURE 41 21/34 FLR E |
| ISIN | USG9450KAA28 |
| WKN | A288EX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2034 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Venture 38 CLO
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNXS | 30.07.2032 | - | - |
| A2R53B | 30.07.2032 | 2.032% | - |
| A3KQNW | 17.04.2034 | - | - |
| A3KQNS | 17.04.2034 | - | - |
Profil
Über die Venture 38 CLO Anleihe (A288EX)
Die Venture 38 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288EX bzw. der ISIN USG9450KAA28. Die Anleihe wurde am 11.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture 38 CLO-Anleihe (A288EX) beträgt 13,329%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2025 statt.