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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 38 CLO |
| Emissionsvolumen* | 22.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.05.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTURE 43 21/34 FLR E |
| ISIN | USG9460PAA96 |
| WKN | A3KQNS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
Analyse und Rating
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Über die Venture 38 CLO Anleihe (A3KQNS)
Die Venture 38 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQNS bzw. der ISIN USG9460PAA96. Die Anleihe wurde am 26.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.