Barings BDC-Anleihe: 7,000% bis 15.02.2029
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Barings BDC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 6.5 Sth Afr 41 R214 | ZAG000077488 | 2 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 2 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 2 | Buy |
| 5.625 EDF 33 Reg-S | XS0162990229 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 6,222 |
| Stückzinsen | 3,196 |
| Duration in Jahren | 2,257 |
| Modified Duration | 2,125 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.01.2025: 102,71
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings BDC Inc. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.02.2024 |
Stammdaten
| Name | BARINGS BDC 24/29 144A |
| ISIN | US06759LAD55 |
| WKN | A3LUM2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2219 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,710 vom 30.01.2025
Barings BDC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,75 | 106,12 | 08:55:26 |
| Clean | 102,56 | 102,93 | 08:55:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Barings BDC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.896,83 € noch 307,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.204,11 €.
Börsenübersicht Barings BDC-Anleihe: 7,000% bis 15.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,55 % | 102,60 % | -0,05 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:45:29 | 102,55 | ||
| 08:15:26 | 102,55 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von Barings BDC
mehr Anleihen von Barings BDCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6671 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0881 | 11.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 7,0190 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,6178 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2764 | 11.250% |
Über die Barings BDC Anleihe (A3LUM2)
Die Barings BDC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUM2 bzw. der ISIN US06759LAD55. Die Anleihe wurde am 12.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2024. Der Kupon der Barings BDC-Anleihe (A3LUM2) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,71 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2219%. Das zuletzt am 14.06.2024 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.