Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,125% bis 14.02.2029
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 41 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,410 |
| Stückzinsen | 0,237 |
| Duration in Jahren | 3,655 |
| Modified Duration | 3,500 |
| Fälligkeit | 14.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 98,99
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.02.2024 |
| Fälligkeit | 14.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2764856873 |
| WKN | A3LUDD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4095 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,990 vom 07.03.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTJE | 17.01.2029 | 4.350% | 4,250% |
| A3LXMS | 22.01.2029 | 3.625% | - |
| A3LVHY | 06.03.2029 | 4.375% | 4,141% |
| A3K3BN | 15.03.2029 | 1.875% | 4,177% |
| A3LWU1 | 26.03.2029 | 5.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6757 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1718 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LUDD)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUDD bzw. der ISIN XS2764856873. Die Anleihe wurde am 14.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LUDD) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,25 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4095%. Das zuletzt am 09.02.2024 22:52:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.