Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,375% bis 06.03.2029
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,686 |
| Stückzinsen | 0,302 |
| Duration in Jahren | 2,917 |
| Modified Duration | 2,813 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 102,18
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2024 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/29 MTN |
| ISIN | US045167GD94 |
| WKN | A3LVHY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6855 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,184 vom 01.10.2025
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,375% bis 06.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,33 % | 102,14 % | +0,18 | |
| Berlin | 102,31 % | |||
| Düsseldorf | 102,32 % | |||
| Frankfurt | 102,14 % | 100,70 % | +1,43 | |
| gettex | 102,34 % | 99,79 % | +2,55 | |
| München | 102,31 % | 100,93 % | +1,37 | |
| Quotrix | 102,30 % | 102,17 % | +0,13 | |
| Stuttgart | 102,26 % | 102,18 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LXMS | 22.01.2029 | 3.625% | 4,047% |
| A3LUDD | 14.02.2029 | 4.125% | 4,151% |
| A3K3BN | 15.03.2029 | 1.875% | 3,715% |
| A3LWU1 | 26.03.2029 | 5.125% | 4,911% |
| A3LW5M | 12.04.2029 | 4.950% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| LendInvest Secured Income II | 4,3876 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0917 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7170 | 10.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LVHY)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVHY bzw. der ISIN US045167GD94. Die Anleihe wurde am 06.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LVHY) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,16 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6855%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.