QIIB Senior Oryx-Anleihe: 5,247% bis 24.01.2029
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QIIB Senior Oryx Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,247 |
| Rendite in %* | 4,949 |
| Stückzinsen | 0,203 |
| Duration in Jahren | 3,316 |
| Modified Duration | 3,160 |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 101,05
Kupondaten
| Kupon in % | 5,247 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | QIIB Senior Oryx Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.01.2024 |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | QIIB S.ORYX 24/29 MTN |
| ISIN | XS2747076664 |
| WKN | A3LTST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9488 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,050 vom 07.02.2025
QIIB Senior Oryx Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,01 | 101,29 | 17:45:01 |
| Clean | 100,81 | 101,09 | 17:45:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute QIIB Senior Oryx Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.786,06 € noch 19,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.805,70 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3441 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4680 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die QIIB Senior Oryx Anleihe (A3LTST)
Die QIIB Senior Oryx-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTST bzw. der ISIN XS2747076664. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der QIIB Senior Oryx-Anleihe (A3LTST) beträgt 5,247%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,07 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9488%.