QIIB Senior Oryx-Anleihe: 5,247% bis 24.01.2029
QIIB Senior Oryx Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 35 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 30 | Buy |
mutares 29 FRN | NO0013325407 | 28 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,247 |
Rendite in %* | 4,809 |
Stückzinsen | 0,754 |
Duration in Jahren | 3,004 |
Modified Duration | 2,866 |
Fälligkeit | 24.01.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,51
Kupondaten
Kupon in % | 5,247 |
Erstes Kupondatum | 24.07.2024 |
Letztes Kupondatum | 23.01.2029 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 24.01.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | QIIB Senior Oryx Ltd. |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 24.01.2024 |
Fälligkeit | 24.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | QIIB S.ORYX 24/29 MTN |
ISIN | XS2747076664 |
WKN | A3LTST |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 4,8091 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,510 vom 17.03.2025
Börsenübersicht QIIB Senior Oryx-Anleihe: 5,247% bis 24.01.2029
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Emittent | Rendite | Kupon |
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DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7648 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Brasilien Foederative Republik | 5,1802 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die QIIB Senior Oryx Anleihe (A3LTST)
Die QIIB Senior Oryx-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTST bzw. der ISIN XS2747076664. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der QIIB Senior Oryx-Anleihe (A3LTST) beträgt 5,247%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,56 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8091%.