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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,650 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.01.2024 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/33 |
| ISIN | US68233JCS15 |
| WKN | A3LT54 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3LT54)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT54 bzw. der ISIN US68233JCS15. Die Anleihe wurde am 13.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3LT54) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.