National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,800% bis 05.02.2027
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 44 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 34 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 34 | Buy |
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 34 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,800 |
| Rendite in %* | 4,136 |
| Stückzinsen | 0,809 |
| Duration in Jahren | 1,370 |
| Modified Duration | 1,315 |
| Fälligkeit | 05.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.04.2025: 101,15
Kupondaten
| Kupon in % | 4,800 |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.02.2024 |
| Fälligkeit | 05.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 05.01.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.02.2024 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 24/27 MTN |
| ISIN | US63743HFM97 |
| WKN | A3LT1W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1356 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,150 vom 07.04.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,31 | 102,68 | 16:15:40 |
| Clean | 100,50 | 101,87 | 16:15:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.321,93 € noch 74,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.395,94 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,800% bis 05.02.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:12:14 | 100,55 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| Banco Santander | A2 | 6.527% |
| American Express | A2 | 6.338% |
| HSBC USA | A2 | 6.329% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0T4BR | 01.11.2026 | 7.350% | - |
| A3LQQK | 13.11.2026 | 5.600% | - |
| A19GK2 | 25.04.2027 | 3.050% | 4,182% |
| A3LYR1 | 06.05.2027 | 5.100% | - |
| A3L1HE | 16.09.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6088 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8835 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LT1W)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT1W bzw. der ISIN US63743HFM97. Die Anleihe wurde am 05.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2024. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LT1W) beträgt 4,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,31 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1356%. Das zuletzt am 26.01.2024 15:45:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.