National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,600% bis 13.11.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,600 |
| Erstes Kupondatum | 13.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2023 |
| Fälligkeit | 13.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.10.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.11.2023 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 23/26 MTN |
| ISIN | US63743HFK32 |
| WKN | A3LQQK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2026 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KME8 | 15.06.2026 | 1.000% | 4,870% |
| A0T4BR | 01.11.2026 | 7.350% | - |
| A3LT1V | 05.02.2027 | - | - |
| A3LT1W | 05.02.2027 | 4.800% | 4,604% |
| A19GK2 | 25.04.2027 | 3.050% | 4,681% |
Profil
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LQQK)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQQK bzw. der ISIN US63743HFK32. Die Anleihe wurde am 02.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2023. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LQQK) beträgt 5,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2025 statt.