Eden Re II-Anleihe bis 17.03.2028

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WKN A3LSWR

ISIN US27954UAB89

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Letztes Kupondatum	16.03.2028
Zahlweise Kupon	Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit)
Spezialkupon Typ	Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Zinstermin Periode	Keine Zinstermine
Zinslauf ab	01.12.2023

Emissionsdaten

Emittent	Eden Re II Ltd.
Emissionsvolumen*	121.500.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	19.12.2023
Fälligkeit	17.03.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	EDEN RE II 23/28 B ZO
ISIN	US27954UAB89
WKN	A3LSWR
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Synthetische Asset Backed Securities Währungsanleihen Credit Linked Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Bermudas
Stückelung	100000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	17.03.2028

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Über die Eden Re II Anleihe (A3LSWR)

Die Eden Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSWR bzw. der ISIN US27954UAB89. Die Anleihe wurde am 19.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 121,50 Mio..