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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 18.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eden Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 113.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2022 |
| Fälligkeit | 19.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Munich RE hat bis einschließlich 20.1.2023 die Möglichkeit die Anleihe (Teil-) zu kündigen. |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EDEN RE II 22/27 B ZO |
| ISIN | US27955GAB86 |
| WKN | A3LCR7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.03.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Eden Re II Anleihe (A3LCR7)
Die Eden Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCR7 bzw. der ISIN US27955GAB86. Die Anleihe wurde am 22.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 113,60 Mio..