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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 19.03.2025 |
Letztes Kupondatum | 18.03.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 19.06.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 19.12.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Eden Re II Ltd. |
Emissionsvolumen* | 85.500.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 19.12.2024 |
Fälligkeit | 19.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | EDEN RE II 24/30 B FLR |
ISIN | US27954JAB35 |
WKN | A4D5TP |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.03.2030 |
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Über die Eden Re II Anleihe (A4D5TP)
Die Eden Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5TP bzw. der ISIN US27954JAB35. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 85,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2025 statt.