Mercedes-Benz Finance North America LLC-Anleihe: 4,900% bis 09.01.2026

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WKN A3LS5F

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ISIN USU5876JAP04


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Mercedes-Benz Finance North America LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,900
Rendite in %* 4,874
Stückzinsen 0,907
Duration in Jahren 0,423
Modified Duration 0,404
Fälligkeit 09.01.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,02

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,900
Erstes Kupondatum09.07.2024
Letztes Kupondatum08.01.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.01.2024

Emissionsdaten

EmittentMercedes-Benz Finance North America LLC
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.01.2024
Fälligkeit09.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am11.01.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMERC.B.F.NA. 24/26 REGS
ISINUSU5876JAP04
WKNA3LS5F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis09.01.2026

Rendite

Auf Verfall4,8744

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,020 vom 17.03.2025

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A3LF05 30.03.2026 4.800% 4,598%
A3L2CB 31.07.2026 4.875% 4,669%
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Profil

Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Anleihe (A3LS5F)

Die Mercedes-Benz Finance North America LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS5F bzw. der ISIN USU5876JAP04. Die Anleihe wurde am 11.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.01.2024. Der Kupon der Mercedes-Benz Finance North America LLC-Anleihe (A3LS5F) beträgt 4,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,97 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8744%.