Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,875% bis 22.07.2027
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 3.15 AUT 53 Nts | AT0000A33SK7 | 5 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 5 | Buy |
| 4.5 Porsche 28 Nts | XS2615940215 | 4 | Buy |
| 5.75 Grenke 29 EMTN | XS2828685631 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,433 |
| Stückzinsen | 1,338 |
| Duration in Jahren | 2,198 |
| Modified Duration | 2,105 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 98,63
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.01.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/27 MTN |
| ISIN | XS2744862959 |
| WKN | A3LS0A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4334 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,630 vom 25.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,94 | 100,06 | 10:04:16 |
| Clean | 98,60 | 98,72 | 10:04:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.839,77 € noch 160,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.000,20 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,875% bis 22.07.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:45:02 | 98,62 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K6GD | 06.07.2027 | 0.800% | 0,622% |
| A1G6SR | 20.07.2027 | 0.500% | 28,512% |
| 194441 | 15.08.2027 | 6.220% | - |
| A3K8PF | 20.08.2027 | 3.125% | 4,380% |
| A19FWV | 10.09.2027 | 3.400% | 4,406% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3054 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LS0A)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS0A bzw. der ISIN XS2744862959. Die Anleihe wurde am 12.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LS0A) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4334%. Das zuletzt am 09.01.2024 20:15:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.