Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,800% bis 06.07.2027
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 10 | Buy |
| 4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,800 |
| Rendite in %* | 0,634 |
| Stückzinsen | 0,303 |
| Duration in Jahren | 2,220 |
| Modified Duration | 2,206 |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 100,43
Kupondaten
| Kupon in % | 0,800 |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 06.07.2022 |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| ISIN | CH1191066245 |
| WKN | A3K6GD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,6341 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,430 vom 21.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,76 | 101,63 | 08:23:07 |
| Clean | 100,46 | 101,33 | 08:23:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.907,43 € noch 32,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.939,99 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,800% bis 06.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,42 % | |||
| Frankfurt | 100,42 % | |||
| SIX SX | 100,80 % | 101,00 % | -0,20 | |
| ZKB | 100,88 % | 100,39 % | +0,49 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K58E | 08.06.2027 | 6.000% | - |
| A0NYMW | 21.06.2027 | 2.350% | 0,569% |
| A1G6SR | 20.07.2027 | 0.500% | 28,383% |
| A3LS0A | 22.07.2027 | 3.875% | 4,546% |
| 194441 | 15.08.2027 | 6.220% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 20.111% |
| NCO Invest | 0,0001 | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,3328 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K6GD)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6GD bzw. der ISIN CH1191066245. Die Anleihe wurde am 06.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K6GD) beträgt 0,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,43 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6341%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.