Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,800% bis 06.07.2027
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 21 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,800 |
| Rendite in %* | 0,324 |
| Stückzinsen | 0,487 |
| Duration in Jahren | 0,776 |
| Modified Duration | 0,773 |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.02.2026: 100,66
Kupondaten
| Kupon in % | 0,800 |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 06.07.2022 |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| ISIN | CH1191066245 |
| WKN | A3K6GD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3240 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,660 vom 13.02.2026
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,800% bis 06.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,66 % | 100,66 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,65 % | 100,64 % | +0,01 | |
| Quotrix | 100,65 % | 100,65 % | ±0,00 | |
| SIX SX | 100,96 % | 100,95 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K58E | 08.06.2027 | 6.000% | - |
| A0NYMW | 21.06.2027 | 2.350% | 1,164% |
| A1G6SR | 20.07.2027 | 0.500% | 37,659% |
| A3LS0A | 22.07.2027 | 3.875% | 3,679% |
| A4EN5Z | 04.08.2027 | 30.000% | 4,767% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | 0,0001 | 15.000% |
| Russische Foederation | 0,0001 | 12.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K6GD)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6GD bzw. der ISIN CH1191066245. Die Anleihe wurde am 06.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K6GD) beträgt 0,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,66 ergibt sich somit eine Rendite von 0,324%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.