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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,455 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.10.2020 |
| Fälligkeit | 27.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 20/25 FLRMTN |
| ISIN | XS2245745927 |
| WKN | A3LRXJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Floating Rate Asset Covered Securities
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2025 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LRXJ)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRXJ bzw. der ISIN XS2245745927. Die Anleihe wurde am 15.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LRXJ) beträgt 5,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2024 statt.