Navient-Anleihe: 11,500% bis 15.03.2031
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Navient Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 79 | Buy |
| 3.875 Volkswag30Nts | XS2837886287 | 19 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 15 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,500 |
| Rendite in %* | 8,641 |
| Stückzinsen | 2,065 |
| Duration in Jahren | 3,792 |
| Modified Duration | 3,490 |
| Fälligkeit | 15.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2024: 113,49
Kupondaten
| Kupon in % | 11,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Navient Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.03.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 03.11.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | NAVIENT 23/31 |
| ISIN | US63938CAP32 |
| WKN | A3LQQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,6411 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 113,491 vom 19.11.2024
Navient Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 115,13 | 116,50 | 16:13:56 |
| Clean | 113,07 | 114,44 | 16:13:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Navient Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.802,34 € noch 194,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.997,25 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Navient | Ba3 | 9.375% |
| AEGEA Finance Sarl | Ba3 | 9.000% |
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | Ba3 | 9.000% |
| Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8.500% |
| Stena International | Ba3 | 7.625% |
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|---|---|---|
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| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,6301 | 13.375% |
| Eleving Group | 9,2379 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 9,4061 | 12.573% |
Über die Navient Anleihe (A3LQQ1)
Die Navient-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQQ1 bzw. der ISIN US63938CAP32. Die Anleihe wurde am 03.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2023. Der Kupon der Navient-Anleihe (A3LQQ1) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 113,35 ergibt sich somit eine Rendite von 8,6411%. Das zuletzt am 01.04.2024 17:44:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.