Diageo Capital-Anleihe: 5,375% bis 05.10.2026
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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 21 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 13 | Buy |
| 3.875 MTU 31 Nts -S | XS2887896574 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 05.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.10.2023 |
| Fälligkeit | 05.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 05.09.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 23/26 |
| ISIN | US25243YBK47 |
| WKN | A3LPJ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2026 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,375% bis 05.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 101,71 % | 101,73 % | -0,01 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R8S5 | 24.10.2024 | 2.125% | - |
| A3LARH | 24.10.2025 | 5.200% | 4,677% |
| A3LARJ | 24.10.2027 | 5.300% | 4,727% |
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 4,780% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,563% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 16.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Profil
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LPJ3)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPJ3 bzw. der ISIN US25243YBK47. Die Anleihe wurde am 05.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2023. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LPJ3) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2025 statt. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.